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报帐员日常工作程序及优化攻略  

2014-08-12 14:43:52|  分类: 报销管理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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关键词: 采购 流程 报账管理 财政报账制 物资 人员 财务部 材料

工作职责:

(一)负责编报本单位年度经费预算,掌握经费使用进度,并对单位各项支出审批承担相应法律责任;

(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报帐业务;

(三)负责办理向下级单位拨付资金的报帐业务;

(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报帐业务;

(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;

(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费,并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位,并报送到有关部门;

(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查帐和资金收支流水帐,并定期与会计核算中心对帐;

 

工作程序:

(一)预审原始凭证

报帐员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;

2、银行结算票据填写的正确性、有效性;

3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;

4、检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合本单位审批权限的规定。

 

(二)整理原始凭证

报帐员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴,并核清凭证的张数。

 

(三)填制报帐单

对整理好的原始凭证,按会计核算中心所规定的格式填制报帐单。要求项目填写完整,一事(指经济业务事项)一单。报帐单上注明收入入帐方式(现金或转帐)或报销支付方式(现金或转帐),报帐员在“经手人”一栏

签字后,由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报帐专用章。

 

友为无排队报账管理系统”实现了整个公司在线报账:

1 普通员工在线、随时随地进行各种费用申请、报销申请;不需要跑到领导办公室,等待领导审批一张张费用申请单据、报销单据;

2 领导在线、随时随地对员工的申请,进行审批,或者委托秘书进行;不需要一定要在办公室逐个逐个审批各种单据;

3 财务人员对所有审批通过的单据,批量审核;各种单据自动导入财务系统,方便做账;

4 出纳人员,对已经审核通过的单据,进行批量付款。

深圳市友为软件有限公司在充分的企业应用调研的基础上,努力创新服务载体,拓展财务服务 功能,依靠强有力的计算机科学技术,率先推出“无排队报账管理方式”,并落实到真正的无排队报账管理系统,它实现企业费用进行网上申请、审批、审核、付款 一站式可视化管理,为广大企业提供更高效、优质、严谨的管理企业日常费用报账、做账工作。

 

友为无排队报账管理系统的优点

1、避免了现金管理风险,确保了每一笔费用支出的精准,从源头加强了企业内控;

2、有利于提高企业的财务服务质量,报销人直接网上申请,审批人直接网上审批,财务人员批量审核、做账,出纳人员批量付款,大大节省了职工的二次排队时间,同时电子数据比纸质数据更准确,更好管理,因此企业的财务工作节省了时间、人力,有提高了准确,从而更专注于业务;

3、实现财务工作,全员、全程、全额管理;

4、有效的整合多个企业管理系统,实现企业信息真正的共享。

 

报帐一项长期而重要的工作,不应放松和忽视,应予以重视和加强。

使用合适的管理系统利于单位经费的管理、利于单位现金的管理、利于往来款的管理、有利于单位固定资产管理。能更好地提高工作效率,

降低监督管理难度,减少风险。

 

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